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為什麼停損是不可協商的
每個獲勝策略都有虧損交易。獲利交易者和虧損帳戶之間的差異在於如何管理損失。停損定義了您在交易開始之前可接受的最大損失，消除了退出決策中的情緒。
對於自動化機器人來說，停損更為重要。您的機器人將毫不猶豫地執行，但它也不會對設定明顯失敗的情況進行人類判斷。停損是預先編程的判斷。
固定百分比停損
最簡單的方法：設定低於您的入場價格（對於多頭）或高於您的入場價格（對於空頭）的固定百分比。
工作原理
如果您以 65,000 美元的價格輸入 BTC 多頭並設定 2% 的停損，您的停損將在63,700 美元。無論市場結構、支撐位或波動性如何 - 如果價格達到該水平，您就會出局。
優點
- 非常容易實施和理解
- 每筆交易的風險一致（非常適合調整頭寸規模）
- 沒有歧義 -水平就是水平
缺點
- 忽略市場結構（可能會止損）略高於主要支撐位）
- 在高波動率和低波動率條件下採用相同的百分比是沒有意義的
- 可能導致波動市場中的頻繁止損
具有高勝率的策略，您只需要限制下行風險。波動性相對一致的貨幣對。 追蹤停損
trailing stop 的價格走勢對您有利，隨著交易的進展鎖定利潤。它只會朝著有利可圖的方向移動，永遠不會倒退。
工作原理
您以 65,000 美元的價格買入多頭，利率為 3% trailing stop。最初您的停損價為 63,050 美元。價格升至 67,000 美元——您的停損升至 64,990 美元。價格回落至 65,500 美元——止損保持在 64,990 美元。如果價格達到 64,990 美元，您將鎖定利潤退出。
優點
- 讓贏家在保護收益的同時奔跑
- 適應實際價格變動
- 可以在沒有固定目標的情況下捕捉大的趨勢走勢
缺點- 在強勁的正常回調中被停損趨勢
- 追蹤距離需要仔細校準
- 在突然出現缺口的情況下不能很好地保護
最適合
趨勢追蹤策略。您想要乘勢而上的突破策略。市場呈現明確的方向性趨勢。
基於 ATR 的停損
平均真實波動幅度 (ATR) 衡量近期的波動性。基於 ATR 的停損使用實際市場波動性來確定停損距離 - 在波動的市場中設定更寬的止損，在平靜的市場中設定更窄的停損。
工作原理
計算 14 週期 ATR。將入場停損設定為負 1.5 倍 ATR（對於多頭）。如果 BTC 上的 ATR 為 1,200 美元，您的停損價格為低於入場價 1,800 美元。如果在平靜時期 ATR 為 600 美元，則停損價格為低於入場點 900 美元。
優點
- 自動適應當前市場狀況
- 在高波動期間減少錯誤停損
- 在低波動期間收緊（在波動較小時保護資本）
缺點
- 理解和理解更複雜配置
- ATR乘數需要backtesting進行最佳化
- 可能會在波動性高峰期間導致非常廣泛的停損
最適合
跨多種市場條件進行交易的策略。機器人在波動性變化很大的時間範圍內運作。想要動態風險管理的專業交易者。
基於時間的退出
從技術上講，這不是止損，但基於時間的退出會在預定持續時間後關閉交易，而不管盈虧如何。將其視為「這筆交易現在應該已經有效」的保障措施。
工作原理
您定義最長持有期限 - 例如，剝頭皮機器人為 24 小時，波動機器人為 7 天。如果交易在該窗口內沒有達到止盈價或停損價，則會以市價平倉。
優點
- 將資金從停滯的交易中釋放出來
- 防止資金鎖定在死交易中的機會成本
- 對於已知時間範圍的事件驅動策略很有用
缺點
- 可能會在重大變動最終發生之前退出
- 不能防止快速損失（仍需要定期SL)
最適合
補充其他停損方法，而不是取代它們。基於預期移動時間範圍的策略。避免資金陷入區間波動。
依策略類型設定停損
| 策略 | 建議停損類型 | 典型範圍 |
|---|---|---|
| 倒賣 | 固定% | 0.5-1.5% |
| DCA | 寬固定%或無（DCA入浸） | 5-15% |
| Grid | 固定在網格下方底部 | 低於範圍2-5% |
| 趨勢追蹤 | 追蹤 | 追蹤2-4% |
| 均值回歸 | 基於ATR | 1.5 -2.5倍ATR |
| 突破 | 低於突破水平 | 基於結構 |
TP1後移動技術
最有效的方法之一是將橫向停盈與停損管理結合。達到第一個停盈目標後：
- 部分部位在 TP1 處平倉（確保部分利潤）
- 止損移動至剩餘倉位的盈虧平衡
- 您現在擁有「自由交易」－最壞的情況是損益兩大平衡加上 TP1 利潤
此技術的大幅平衡加上 TP1 利潤。在 fomoed 上，您可以在止損設定步驟中配置此行為 - 啟用“在 TP1 後將止損移動到盈虧平衡”，機器人會自動處理它。
常見停損錯誤
1。停損太緊
對經常波動 1% 的貨幣對設定 0.5% 的停損意味著不斷被停損。您的停損需要比正常的市場噪音更寬。
2.在明顯的水平停損
將停損設定在整數或精確的支撐/阻力水準上－就在其他人所設定的水準上。做市商追逐這些水準。給你的停損點一些喘息的空間，超過明顯的水平。
3。根本停不下來
「如果壞了我會手動關閉它。」著名的遺言。令您帳戶爆款的交易始終是您確信會回來的交易。
4.將停損移得更遠
交易對您不利，因此您將停損「稍微」擴大。這是導致巨額損失的典型路徑。設定它並尊重它。
5.每個市場條件都採用相同的止損
在平靜的市場中完美發揮作用的 2% 止損在高波動性期間卻會成為一種負擔 — 您每次交易都會被止損。適應條件。
在 fomoed 上實施停損
在 fomoed 上配置機器人時，停損步驟可讓您控制：
- 固定停損百分比
- 具有可配置距離的追蹤無需額外配置
要更廣泛地了解包括止盈配置在內的退出策略，請閱讀我們的加密貨幣機器人的止盈和止損策略指南。為了避免讓機器人交易者犯下更廣泛的錯誤，請查看常見的加密機器人錯誤。
請記住：最好的停損是讓您的策略發揮作用，同時保護您免受災難性損失的停損。沒有通用的「正確」百分比 - 這取決於您的策略、時間範圍和貨幣對的波動性。
準備好在您的交易機器人上設定適當的風險管理了嗎？ 創建您的免費 fomoed 帳戶並配置真正保護您資本的停損。