加密貨幣機器人常見的7個錯誤及避免方法

在觀察數千名交易者部署他們的第一個加密機器人後，模式出現了。同樣的錯誤不斷地耗盡帳戶的資金，而且它們幾乎總是可以避免的。無論您正在運行第一個機器人還是第十個機器人，此列表都會為您節省真正的金錢。

1.過度槓桿化

這是頭號帳戶殺手。交易者發現 20 倍槓桿將 2% 的變動轉化為 40% 的利潤，並認為他們已經找到了作弊代碼。他們沒有計算出 20 倍 5% 的不利變動會消滅他們的整個部位。

解決方法：從最大 3-5 倍槓桿開始。即使是經驗豐富的交易者也很少需要超過 10 倍。你的機器人不需要打出全壘打——它需要留在遊戲中。在低槓桿下持續獲得 2-3% 收益的機器人將優於偶爾達到 40% 但每隔幾週就會被清算的機器人。

如果您是槓桿交易新手，請在設定乘數之前閱讀我們的機器人槓桿交易完整指南。

2.無停損

「市場會回來的」是交易中最昂貴的一句話。沒有停損的機器人會將小額損失變成災難性損失。在加密貨幣中，代幣可能會下跌 30-50%，並且永遠無法恢復到您的入場位置，尤其是山寨幣。

解決方法：每個機器人在進入交易前都需要一個明確的停損。一個好的起點是每筆交易有 2-3% 的帳戶面臨風險。如果您對佔帳戶 20% 的部位使用 5 倍槓桿，則該部位 2% 的停損意味著 2% 的帳戶風險 (5x × 20% × 2% = 2%)。從第一天起就正確配置您的停盈和停損策略。

3.一次運行太多機器人

新交易者會很興奮並同時啟動 5-10 個機器人。問題是：您無法有效地監控所有這些，您的資金分散得太薄，當出現問題時您不知道是哪個機器人配置導致的。

解決方法：從一個機器人開始。運行至少兩週。了解其在不同市場條件下的行為。然後添加第二個。我們看到的成功的機器人運營商通常運行 2-4 個集中機器人，而不是 10 個分散的機器人。每個機器人都應該有一個明確的目的 - 一個用於趨勢市場，一個用於範圍條件，也許一個用於特定的高信念對。

4.忽略交易費用

每天以 0.06% 的掛單費用交易 50 次的機器人每天僅支付 3% 的費用。這相當於您帳戶每月 90% 的執行成本。在回溯測試中看似有利可圖的高頻策略往往會因即時交易中的費用而消亡。

解決方法：在部署之前計算您的費用負擔。如果您的平均交易利潤為 0.5%，而您的往返費用（入場 + 出場）為 0.12%，則費用將消耗您毛利的 24%。盡可能使用掛單，選擇具有競爭性費用等級的交易所，並優先選擇每筆交易平均利潤高於高頻剝頭皮的策略，除非您有 VIP 費率。

5.首先不是紙面交易

在未經測試的配置上用真錢進行交易是賭博，而不是交易。你可能會很幸運，但機會對你不利。模擬交易不需要任何成本，並且會在問題發生之前將其揭示出來。

解決方法：在模擬交易模式下運行每個新配置至少 50 筆交易或兩週，以先到者為準。在 fomoed 上，只需單擊即可在即時模式和紙質模式之間切換 - 沒有理由跳過此步驟。請查看我們的紙質交易指南，以了解正確的測試框架。只有在驗證該策略在當前市場條件下有效後才能上線。

6.追逐過去的表現

「上個月這個策略實現了 300%」對於下個月來說幾乎沒有任何意義。市場發生變化。在牛市期間壓垮它的動量策略將在盤整期間失血。回測更糟 - 它們針對不會重複的歷史資料進行了最佳化。

解決方法：專注於理解策略為何有效，而不僅僅是其有效。如果您知道某種策略可以從波動市場的均值回歸中獲利，您就可以確定何時條件適合該策略，何時不適合。跨策略類型多元化，而不僅僅是資產多元化。而且總是要問：這個策略能在上次大幅縮編中存活下來嗎？

7。針對市場條件的錯誤策略

在橫盤市場中運行趨勢追蹤機器人就像在沙漠中穿雨衣一樣 - 它是針對不同條件而設計的。網格機器人會在趨勢中受到影響，動量機器人會在範圍內受到影響，並且沒有一種策略可以在所有環境中發揮作用。

解決方法：在選擇策略之前確定當前的市場狀況。 BTC是趨勢型還是區間型？波動水平是多少？然後將您的策略與條件相匹配。 RSI 均值回歸在範圍內起作用，動量策略在趨勢中起作用，網格機器人需要定義的範圍。查看我們的策略選擇指南，將條件與方法相符。當條件不適合時，願意暫停機器人 - 袖手旁觀是一個有效的立場。

元錯誤：不追蹤

除了這七個錯誤之外，還有一個元錯誤會加劇所有其他錯誤：沒有系統地追蹤您的結果。如果您不知道自己的勝率、平均交易持續時間和每個策略的最大回撤，那麼您就是盲目的。保留記錄。每週回顧一次。根據數據而不是感覺進行調整。

一開始不需要昂貴的學習曲線

每個交易者都會犯錯 - 目標是便宜地犯錯。使用模擬交易，從低槓桿開始，一次部署一種策略。 fomoed 免費為您提供所有這些工具，包括每個機器人上的紙本交易模式，因此學習正確的方法不存在經濟障礙。 建立您的免費帳戶並實踐這些原則，無需冒一分錢的風險，直到您準備好為止。