멀티봇 포트폴리오 전략: 자동 트레이딩을 분산화하기

하나의 봇을 실행하는 것이 위험한 이유

전체 포트폴리오를 단일 주식에 투자하지 않을 것입니다. 그러나 많은 거래자는 하나의 전략으로 하나의 봇을 한 쌍으로 배포하고 이를 자동화된 거래라고 부릅니다. 이는 자동화로 위장한 집중된 위험입니다.

모든 거래 전략에는 성공할 수 있는 시장 조건과 피를 흘리는 조건이 있습니다.RSI모멘텀 봇은 인기 있는 시장에서 돈을 인쇄하지만 범위가 잘립니다. 그리드 봇은 옆으로 자르는 데 탁월하지만 강한 추세에 압도됩니다.DCA봇은 조정 중에 평균적으로 하락세를 보이지만 지속되는 약세장에서는 큰 폭의 하락세를 보일 수 있습니다.

해결책은 기존 투자와 동일합니다. 바로 분산입니다. 그러나 자산 클래스 전반에 걸쳐 다각화하는 대신 전략, 거래소 및 쌍에 걸쳐 다각화합니다.

전략 전반에 걸쳐 다각화

가장 효과적인 다각화는 다양한 시장 체제 선호도와 전략을 결합하는 데서 비롯됩니다.

DCA+Grid+RSI모멘텀

이 조합은 세 가지 주요 시장 상태를 포괄합니다.

• DCA봇 — 급락 및 조정 중에 축적됩니다. 시장이 불안정할 때 가장 좋은 성과를 거두지만 궁극적으로는 회복될 것입니다. 귀하의 "딥 구매" 자동화.
• Grid봇 — 범위 내의 진동으로 이익을 얻으세요. 지지선과 저항선 사이에서 가격이 오가는 통합 기간에 가장 좋습니다.
• RSI모멘텀 봇 — 돌파 및 지속적인 추세를 유지하세요. 20~30%의 시간 동안 발생하는 큰 방향성 움직임을 포착하세요.

모멘텀 봇이 하락세에 있을 때( 고르지 못한 시장) 그리드 봇은 수익성이 있을 가능성이 높습니다. 돌파로 인해 그리드가 중단되면 모멘텀 봇이 추세를 포착합니다.DCA봇은 두 시나리오에 앞서는 두려움 속에서 축적됩니다.

거래소 다각화

거래소 다각화는 위험 관리와 기회 포착이라는 두 가지 목적으로 사용됩니다.

• 상대방 위험 — 우리 모두는 FTX를 기억합니다.Binance,Bybit,OKX및Hyperliquid에 분산되어 있으면 단일 교환 실패로 인해 문제가 발생하지 않습니다.
• 유동성 차이 — 일부 쌍은 특정 교환에서 더 나은 유동성을 갖습니다. HYPE는Hyperliquid에서 가장 잘 거래됩니다. 일부 알트코인 범인은Bybit에만 있습니다.
• 실행 품질 — 미끄러짐은 거래소마다 다릅니다. 여러 거래소에서 동일한 전략을 실행하면 실행 품질을 경험적으로 비교할 수 있습니다.

fomoed는 기본적으로 7개의 거래소를 지원하므로 단일 대시보드에서 여러 장소에 봇을 배포하는 것이 쉽습니다.

쌍에 걸쳐 다양화

쌍 선택은 많은 거래자가 게으른 부분입니다. 그들은BTC/USDT에서 모든 것을 실행하고 여러 전략을 가지고 있기 때문에 이를 다양화했다고 부릅니다. 그러나BTC움직임은 전체 시장에 영향을 미칩니다.BTC가 덤프되면 대부분의 알트코인은 더 많이 덤프됩니다.

더 스마트한 쌍 다양화에는 다음이 포함됩니다:

• 다양한 섹터 — L1s(SOL, AVAX), DeFi(UNI, AAVE), AI(FET, RNDR), 밈(DOGE, PEPE)
• 다른 상관 관계 — 일부 쌍은 특정 체제 동안 상관 관계를 해제합니다.BTC및 부문별 토큰은 알트코인 시즌 동안 독립적으로 움직일 수 있습니다.
• 다양한 변동성 프로필 — 대형주(낮은 거래량, 더 좁은 범위)와 중형주(더 높은 거래량, 더 큰 스윙)를 혼합합니다.

봇 간 자본 할당

모든 봇이 동일한 자본을 가질 자격이 있는 것은 아닙니다. 합리적인 할당 프레임워크:

• 핵심 할당(50-60%) — 확신은 가장 높고 위험은 가장 낮은 전략입니다.BTC/ETH의DCA, 주요 쌍의 긴밀한 그리드.
• 위성 할당(30-40%) — 보통 위험 전략. 중간 규모의 모멘텀 봇, 변동성 쌍의 더 넓은 그리드.
• 실험적 할당(10%) — 새로운 전략, 새로운 쌍, 새로운 매개변수를 테스트합니다. 먼저 종이 거래를 한 다음 최소한의 자본을 배치하세요.

실적에 따라 매월 재조정하세요. 전략이 지속적으로 성과가 저조한 경우 완전히 폐쇄하기보다는 할당을 줄이세요. 시장 체제가 바뀌고 오늘의 성과가 저조한 전략이 다음 달의 스타가 될 수도 있습니다.

상관 인식

다각화는 봇이 비밀리에 상관 관계에 있지 않은 경우에만 작동합니다.BTC,ETH및SOL의 세 가지DCA봇은 다양하게 느껴지지만 세 가지 모두 시장 전반의 하락세 동안 동시에 구매할 것입니다. 그것은 다각화가 아닌 집중 구매입니다.

진정한 포트폴리오 수준 사고는 주어진 시장 시나리오에서 얼마나 많은 봇이 동시에 하락할 가능성이 있는지 묻습니다. 그럴듯한 시나리오에 대해 대답이 "모두"인 경우 더 많은 쌍이 아닌 더 많은 전략 다각화가 필요합니다.

최고의 전략 조합은 시장 방향에 관계없이 적어도 일부 봇이 수익성이 있는(또는 균일한) 봇입니다.

봇 포트폴리오 모니터링

실행 5~10개의 봇에는 하나의 봇을 돌보는 것과는 다른 모니터링 접근 방식이 필요합니다.

• 포트폴리오 수준 측정항목 — 개별 봇 성능뿐만 아니라 모든 봇의 총 P&L을 추적합니다. 포트폴리오가 수익성이 있으면 하락 중인 봇은 괜찮습니다.
• 하락 알림 — 전략 실패 또는 시장 체제 변화를 나타낼 수 있는 비정상적인 하락에 대한 알림을 설정합니다.
• 주간 검토 — 봇 수익 간의 상관관계를 확인합니다. 두 봇이 항상 함께 이기고 지는 경우 다각화 가치를 추가하지 않습니다.
• 킬 스위치 — 각 봇에는 자동으로 일시 중지하는 최대 감소 임계값이 있어야 합니다.

fomoed의 무제한 무료 봇 이점

여기서 플랫폼 선택이 엄청나게 중요합니다. 대부분의 봇 플랫폼은 봇당 비용을 청구하거나 무료 등급을 1~3개의 봇으로 제한합니다. 따라서 포트폴리오 다각화에는 비용이 많이 듭니다. 적절하게 다각화된 봇 세트를 실행하는 데에만 월 30~100달러를 지불하게 됩니다.

fomoed는 이러한 장벽을 완전히 제거합니다. 이 플랫폼은 실행할 수 있는 봇 수에 제한이 없이 무료입니다. 이는 구독 비용이 수익을 저하시키지 않고도 여러 전략, 여러 쌍, 여러 교환 등 전체 포트폴리오 전략을 배포할 수 있음을 의미합니다. 유일한 비용은 거래소 거래 수수료입니다.

이로 인해 다각화에 대한 수학이 바뀌게 됩니다. 봇이 무료일 때 합리적인 결정은 더 적은 수의 봇에 자본을 집중하는 것보다 더 작은 개별 할당으로 더 많은 봇을 실행하는 것입니다. 더 나은 다각화, 더 원활한 수익 및 더 낮은 파산 위험을 얻을 수 있습니다.

함께 활용하기

$10,000 계정에 대한 실용적인 멀티 봇 포트폴리오는 다음과 같습니다:

1. DCAbot onBTC(4H 기간) — $2,000 할당
2. DCAbot onETH(4시간 기간) — $1,500 할당
3. SOL/USDT의Grid봇 — $2,000 할당
4. 범위 제한 알트코인의Grid봇 — $1,500 할당
5. RSI모멘텀 봇 켜짐BTC(4H) — $1,500 할당
6. 트렌딩 알트코인에 대한RSI모멘텀 봇 — $1,000 할당
7. 새로운 기회를 위한 현금 예비 — $500

3가지 전략과 여러 쌍에 걸쳐 6개의 봇이 있습니다. 대부분의 플랫폼에서는 봇 수수료만 월 50~100달러가 듭니다.

fomoed에 가입하고 전체 멀티 봇 포트폴리오를 무료로 배포하세요. 할당 전략을 검증하기 위해 서면 거래로 시작한 다음 다각화가 의도한 대로 작동하고 있다는 확신을 가지고 시작하세요.