약세장에서 청산 당하지 않고 트레이딩 봇을 활용하는 방법

대부분의 봇이 약세장에서 돈을 잃는 이유

암호화폐 거래 봇의 더러운 비밀: 대부분은 암묵적으로 장기 편향적입니다.Grid봇은 가격이 하락함에 따라 자산을 축적합니다.DCA봇은 계속해서 약점을 삽니다. 모멘텀 봇은 즉시 반전되는 돌파를 추적합니다. 지속적인 하락 추세에서 이러한 전략은 꾸준히 자본을 빼내며 레버리지로 인해 고통이 가속화됩니다.

암호화폐 시장의 약세장은 잔인합니다. 자산은 정기적으로 고점에서 50~80% 하락하며 급격한 안도 랠리로 인해 구매자가 계속 하락하기 전에 갇히게 됩니다. 정상적인 조건으로 구성된 봇은 접근 방식을 적극적으로 조정하지 않으면 이 환경에서 파괴됩니다.

좋은 소식: 올바르게 구성하면 봇은 실제로 약세장에서 수동 거래보다 더 나은 성능을 발휘할 수 있습니다. 인간 거래자들은 당황하고, 보복 거래를 하고, 바닥에서 굴복합니다. 적절하게 구성된 봇은 상황이 좋지 않을 때 머물지 않는 규칙을 포함하여 규칙을 따릅니다.

모든 것이 하락할 때 작동하는 전략

RSI매도 전략

봇 플랫폼이 매도를 지원하는 경우(선물 가능 거래소에서fomoed는 지원) RSI기반 단기 전략은 하락 추세에서 강력해집니다. 설정:

• RSI가 60-70을 넘을 때 매도(하락 추세의 과매수는 강세장보다 낮음)
• RSI30-40 또는 고정 비율(3-5%)에서 이익을 얻습니다.
• 최근 스윙 고점 위에서 손실을 중지합니다.
• 더 많은 경우 더 낮은 기간(1H-4H)을 사용합니다. 기회

약세장에서는 과매도 반등이 일반적으로 오래 가지 않습니다. 강점을 줄이고 약점을 덮는 것이 지배적인 추세 방향을 포착합니다.

범위를 좁히는Grid봇

Grid봇은 약세장에서도 여전히 작동할 수 있지만 대폭 조정해야 합니다.

• 범위를 좁히세요 — 20% 범위 대신 5~10%를 사용하세요. 이렇게 하면 지속적인 하락세에 대한 노출이 줄어듭니다.
• 그리드를 낮게 편향 — 현재 가격보다 높은 판매 수준보다 낮은 구매 수준을 더 많이 설정합니다. 이는 약세 경향과 일치합니다.
• 더 작은 포지션 크기 사용 — 일반 시장에 비해 그리드당 할당량을 50-75% 줄입니다.
• 강제 손실 설정 — 가격이 그리드 아래로 떨어지면 모든 것을 닫습니다. 반등을 기대하면서 '그리드를 더 낮게 확장'하지 마세요.

평균회귀 스캘핑

약세장에서도 일일 시간대에 2~5%의 반등이 있습니다. 극단적인 하락세를 매도하고 반등을 커버하거나 극단적인 과매도를 매수하고 빠르게 매도하는 봇은 찹에서 이익을 얻을 수 있습니다. 핵심은 극도로 엄격한 수익 목표와 더욱 엄격한 정지 손실입니다.

자본 보존 규칙

약세장에서는 주요 목표가 성장에서 생존으로 전환됩니다. 방법은 다음과 같습니다.

총 노출 감소

일반적으로 자본의 80%를 봇에 배치하는 경우 확인된 하락 추세 동안 30-40%로 줄이십시오. 현금은 포지션이다. 바닥 이후에 사용할 수 있는 자본을 확보하는 것이 하락기에 이익을 얻으려고 노력하는 것보다 더 가치 있습니다.

공격적으로 레버리지를 삭감

트레이딩 봇에 레버리지를 사용하는 경우 하락장 상황이 확인되면 즉시 삭감하세요. 강세장에서 5배로 효과가 있었던 것은 약세장에서 5배로 청산될 것입니다. 약세 조건에서 최대 레버리지: 공매도의 경우 2배, 매수 레버리지는 완전히 피하세요.

계산은 다음과 같습니다. 5배 레버리지 매수에서 20% 하락하면 청산됩니다. 약세장에서는 하루 만에 20%의 하락이 발생합니다.BTC와 같은 "안전한" 블루칩도 대규모 이벤트가 발생하면 하룻밤 사이에 15% 하락할 수 있습니다.

단기에는 더 넓은 정지 손실, 매수에는 더 엄격

약세장에서 매수 봇을 실행해야 하는 경우(아마도 장기 축적을 위한DCA전략) 타이트한 정지 손실 — 최대 3~5%. 숏 포지션의 경우 추세가 유리하기 때문에 약간 더 넓은 스탑을 감당할 수 있지만 완전히 제거하지는 마십시오.

봇을 꺼야 하는 시기

이것은 가장 어려운 결정이지만 때로는 올바른 움직임이 전혀 거래가 되지 않을 때도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 봇을 끄세요:

• 연속 중지 손실 — 봇이 연속으로 3~4번 중지 손실을 기록한다면 시장 체제가 변경되었을 가능성이 높습니다. 중지하고 재평가하세요.
• 비정상적인 변동성 이벤트 — 거래소 상장 폐지, 해킹, 규제 단속 또는 블랙 스완 이벤트는 백테스트가 설명할 수 없는 조건을 만듭니다.
• 계단식 청산 — 미결제약정이 몇 시간 내에 30% 이상 떨어지면 시장은 강제 매도 모드에 들어갑니다. 봇은 청산 단계와 경쟁할 수 없습니다.
• 손실폭이 계획을 초과합니다 — 허용 가능한 최대 손실률을 15%로 정의하고 이에 도달했다면 중지하세요. 예외는 없습니다. 옆에서 재평가해 보세요.

현금을 가지고 앉아 있는 것은 부끄러운 일이 아닙니다. 많은 트레이더에게 가장 수익성이 높은 약세장 전략은 재배포하기 전에 조건이 변경되었다는 확인을 기다리는 것입니다.

기존 포지션 헤지

현물 암호화폐를 보유하고 있고 매도를 원하지 않는 경우(세금 사유, 장기 유죄 판결) 봇이 노출을 헤지할 수 있습니다.

• 매도 헤지 봇 — 영구 선물에 대한 매도 봇 실행 현물 보유량의 50-100%에 해당합니다.BTC가 20% 하락하면 숏 봇이 대부분의 움직임을 포착하여 현물 손실을 상쇄합니다.
• 커버 전략 —DCA는 강세 시 현물 일부를 매도하고(RSI과매수) 약세 시 다시 매입합니다. 이렇게 하면 완전히 종료하지 않고도 평균 비용이 줄어듭니다.
• 쌍 거래 — 한 자산이 다른 자산보다 약한 경우 약한 자산을 매도하고 강한 자산에 대해 롱(또는 중립)을 유지합니다.

약세장 상황 식별

현재 상황을 인식하지 못하면 적응할 수 없습니다. 방어 봇을 트리거해야 하는 약세장의 징후 구성:

• 200일 이동 평균 아래의 가격과 200 MA는 하락하고 있습니다.
• 2개월 이상 주간 차트에서 고점과 저점이 낮아지고 있습니다.
• 펀딩 비율이 지속적으로 마이너스입니다(숏 포지션이 롱 포지션을 지불함)
• 각 바운스는 이전 바운스보다 낮은 수준에서 실패합니다.
• 랠리에서 거래량이 감소하고 확장됩니다. 매각

공식적인 확인이나 언론의 합의를 기다리지 마십시오. 모든 사람이 하락장이라는 점에 동의할 때쯤에는 이미 몇 달 동안의 이익을 돌려받은 것입니다.

멘탈 게임

약세장은 전략보다 규율을 더 많이 테스트합니다. 유혹은 다음과 같습니다:

• "손실을 더 빨리 만회"하기 위해 레버리지를 늘리면 청산으로 이어집니다.
• "반등할 것"이므로 정지 손실을 제거하면 치명적인 손실로 이어집니다.
• 수동 거래로 봇의 신호를 무시하면 감정적인 결정으로 이어집니다.
• 동일한 강세장 구성을 계속 실행하면 죽음이 천원씩 느려집니다. 컷

봇의 장점은 이러한 유혹을 느끼지 않는다는 것입니다. 하지만 귀하는 여전히 이를 재정의할 수 있습니다. 가장 좋은 약세장 규율은 봇의 규칙을 보수적으로 설정한 다음 예정된 검토 기간까지 봇을 건드리지 않는 것입니다.

적응 및 생존

약세장은 종료됩니다. 암호화폐 역사상 모든 것 하나하나가 결국 새로운 최고치를 기록했습니다. 약세 기간 동안 귀하의 임무는 상황이 바뀔 때 공격적으로 배치할 수 있도록 자본을 보존하는 것입니다. 하락장에서 자본의 80%를 유지하고 이를 바닥에 배치하는 거래자는 완전히 배치하여 20%까지 하락한 거래자보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것입니다.

fomoed에서 하락장 봇을 설정하세요. 짧은 전략을 구성하고, 타이트 스톱을 설정하고, 포지션 크기를 줄이고, 봇이 정의한 규율을 실행하도록 하세요. 플랫폼은 시장 방향에 관계없이 무료이므로 위험을 감수하기로 선택한 자본만 비용으로 지불하면 됩니다.