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충돌로 인해 수동 거래자가 파괴되는 이유
모든 암호화폐 주기는 동일한 패턴을 따릅니다. 몇 달 동안 가격이 급등하고 모두가 천재가 된 다음 몇 시간 만에 바닥이 무너집니다. 살아남고 번창하는 트레이더는 반등을 바라며 오전 3시에 차트를 쳐다보는 트레이더가 아닙니다. 그들은 충돌이 발생하기 전에 자동 방어를 설정한 사람들입니다.
폭락 시 수동 거래의 핵심 문제는 감정적 의사 결정입니다. 포트폴리오가 하루에 30% 하락하면 두뇌는 투쟁 또는 도피 모드로 들어갑니다. 바닥에 패닉 상태로 매도하거나 얼어붙어 상황이 악화되는 것을 지켜볼 수도 있습니다. 봇에는 이런 문제가 없습니다. 그들은 주저 없이 predefined 규칙을 실행하는데, 이는 시장이 급락할 때 꼭 필요한 것입니다.
자동 중지 손실: 첫 번째 방어선
손절매는 가장 간단한 충돌 방지 도구이지만 대부분의 트레이더는 이를 사용하지 않거나 너무 엄격하게 설정합니다. 핵심은 자산의 일반적인 변동성에 맞춰 정지 손실을 조정하는 것입니다.
- BTC/ETH: 스윙 거래에서는 5-8%의 손절매가 합리적입니다. 이러한 자산은 평상시에는 3~5% 정도 수익을 낼 수 있습니다.
- 중형 대체주: 8~12%가 더 높은 변동성을 설명합니다.
- 소형 대문자/밈: 15-20% 또는 전혀 거래하지 마세요
실제 힘은 trailing stop 손실에서 나옵니다. trailing stop는 가격과 함께 상승하여 이익을 확보하는 동시에 거래 공간을 제공합니다. BTC가 5% trailing stop를 사용하여 $80,000에서 $100,000까지 상승한다면 $95,000에서 보호받을 수 있습니다. 반전이 일어날 때 잠들어 있는 경우에도 마찬가지입니다.
이러한 구성에 대한 자세한 내용은 암호화폐 봇을 위한 손실 방지 전략에 대한 가이드를 참조하세요.
자동으로 포지션 크기 줄이기
가장 과소평가된 충돌 방지 전략 중 하나는 동적 위치 크기 조정입니다. 아이디어는 간단합니다. 시장 상황이 악화되면 봇이 새로운 포지션의 규모를 줄입니다.
더 작은 포지션을 트리거해야 하는 지표:
- RSI 일일 80 이상(overextended)
- 펀딩 비율이 매우 긍정적임(long가 너무 많음)
- 미결제약정이 사상 최고치
- 귀하의 포트폴리오는 이미 많이 노출되어 있습니다(여러 개의 공개 포지션)
이러한 상황이 겹쳐지면 포지션 크기를 50~75% 줄인다는 것은 게임에 여전히 참여하고 있지만 위험이 훨씬 적다는 것을 의미합니다. 충돌이 발생하면 보유하고 있는 것의 일부를 잃게 됩니다. 그렇지 않더라도 여전히 적은 금액의 이익만 얻을 수 있습니다.
Short 포지션을 이용한 헤징
이것은 숙련된 트레이더와 초보자를 구분하는 전략입니다. long spot 노출이 있는 경우(BTC, ETH, SOL 보유) 작은 short futures 포지션을 개설하는 것이 보험 역할을 합니다.
예: spot에 BTC 1개를 보유하고 있습니다. 3x leverage를 사용하여 futures에서 0.3 BTC short를 엽니다. BTC가 20% 하락하면 spot는 $20,000($100,000 포지션에서)를 잃지만 short는 약 $6,000를 얻습니다. 손실액이 30% 감소했습니다.
봇은 이 헤지를 동적으로 관리할 수 있습니다.
- 기술적 지표가 약세로 변할 때 헤지 개시
- 상황이 악화됨에 따라 헤지 규모 확대
- 강세 신호가 돌아올 때 헤지 닫기
스테이블코인으로의 전환
때때로 가장 좋은 거래는 거래를 하지 않는 것입니다. 잘 구성된 봇에는 predefined 조건이 충족되면 모든 포지션을 닫고 스테이블코인으로 이동하는 회로 차단기 로직이 포함될 수 있습니다.
회로 차단기 트리거에는 다음이 포함될 수 있습니다.
<테이블>이것은 당황한 반응이 아닙니다. 이는 평온한 시장 상황에서 설정된 predefined 규칙입니다. 이것이 요점입니다. 지금 합리적인 결정을 내리면 봇이 나중에 합리적으로 이를 실행할 수 있습니다.
킬 스위치
fomoed의 모든 봇에는 킬 스위치 설정이 포함되어 있습니다. 활성화되면 봇은 최대 하락 임계값에 도달한 후 자동으로 거래를 중지합니다. 새로운 포지션은 개설되지 않으며 기존 포지션은 시장에서 마감되며 알림을 받습니다.
비상 브레이크라고 생각하세요. 결코 필요하지 않기를 바라지만 시장이 일주일 안에 40% 하락하면 그것이 존재한다는 사실에 감사하게 될 것입니다. 감당할 수 있는 수준으로 설정하세요. 대부분의 트레이더는 할당된 자본의 20~30%를 사용합니다.
봇이 당신을 보호하는 이유
충돌 시 실제 위험에 대해 솔직하게 말해 봅시다: 당신. 여러 연구에 따르면 소매 거래자들은 최악의 순간에 감정이 논리보다 우선하기 때문에 높은 가격에 구매하고 낮은 가격에 판매하는 것으로 나타났습니다. 2022년 폭락 당시 소매 판매의 대부분은 절대 최저점의 10% 이내에서 발생했습니다.
봇은 두려움을 느끼지 않습니다. 트위터를 확인하지 않고 모든 것을 팔고 싶게 만드는 "암호화폐는 죽었다" 게시물을 보지 않습니다. 당신이 설정한 규칙을 따릅니다. 해당 규칙에 "RSI가 일일 25에 도달하면 구매"라고 적혀 있으면 구매합니다. 다른 모든 사람들이 패닉 상태에 빠져 있는 동안 귀하의 봇은 최고의 가격으로 축적되고 있습니다.
이것이 바로 약세장에서 거래 봇을 사용하는 이유입니다. 트레이딩 봇은 가장 필요할 때 규율을 시행합니다.
충돌 방지 계획 수립
실용적인 체크리스트는 다음과 같습니다.
<올>가장 좋은 점은 무엇인가요? 이 모든 기능은 fomoed에서 무료로 제공됩니다. 자본을 보호하기 위해 프리미엄 기능에 대한 비용을 지불할 필요가 없습니다. 계정을 만들고, 방어 수단을 구성하고, 단점이 자동으로 관리된다는 사실을 알고 안심하고 거래하세요.