암호화폐 봇에서 흔히 저지르는 7가지 실수와 해결법

수천 명의 트레이더가 첫 번째 암호화폐 봇을 배포하는 것을 지켜본 후 패턴이 나타납니다. 동일한 실수로 인해 계정이 계속 소모되고 있으며 거의 ​​항상 예방할 수 있습니다. 첫 번째 봇을 실행하든 10번째 봇을 실행하든 이 목록을 통해 실제 비용을 절약할 수 있습니다.

1. 과도한 활용

이것은 최고의 계정 킬러입니다. 거래자는 20배 레버리지가 2% 상승을 40% 수익으로 바꾸는 것을 보고 치트 코드를 찾았다고 생각합니다. 그들이 계산하지 않는 것은 20배에서 5% 역방향 움직임이 전체 포지션을 청산한다는 것입니다.

해결책: 최대 3~5배 레버리지로 시작하세요. 숙련된 트레이더라도 10배 이상이 필요한 경우는 거의 없습니다. 봇은 홈런을 칠 필요가 없으며 게임에 계속 머물러 있어야 합니다. 낮은 레버리지에서 지속적으로 2~3%의 이익을 내는 봇은 때때로 40%에 도달하지만 몇 주마다 청산되는 봇보다 성능이 뛰어납니다.

레버리지 거래를 처음 접하는 경우 승수를 설정하기 전에 봇을 이용한 레버리지 거래에 대한 전체 가이드를 읽어보세요.

2. 정지 손실 없음

"시장은 돌아올 것이다"는 거래에서 가장 비싼 문장입니다. 정지 손실이 없는 봇은 작은 손실을 치명적인 손실로 바꿉니다. 암호화폐에서 코인은 30~50% 하락할 수 있으며 진입점까지 회복되지 않을 수 있습니다. 특히 알트코인은 더욱 그렇습니다.

해결 방법: 모든 봇은 거래에 진입하기 전에 정의된 손절매가 필요합니다. 좋은 출발점은 위험에 처한 거래당 계좌의 2-3%입니다. 계정의 20%에 해당하는 포지션에 5배 레버리지를 사용하는 경우 해당 포지션에 대한 2% 정지 손실은 2% 계정 위험(5x × 20% × 2% = 2%)을 의미합니다. 첫날부터 이익실현 및 손절매 전략을 적절하게 구성하세요.

3. 한 번에 너무 많은 봇 실행

신규 거래자는 흥분하여 5~10개의 봇을 동시에 가동합니다. 문제: 모든 것을 효과적으로 모니터링할 수 없고, 자본이 너무 적게 분산되어 있으며, 문제가 발생하면 어떤 봇 구성이 원인인지 알 수 없습니다.

해결 방법: 하나의 봇으로 시작하세요. 최소 2주 동안 실행해 보세요. 다양한 시장 상황에서의 행동을 이해하십시오. 그런 다음 1초를 추가합니다. 우리가 볼 수 있는 성공적인 봇 운영자는 일반적으로 10개의 분산된 봇이 아닌 2~4개의 집중된 봇을 실행합니다. 각 봇에는 명확한 목적이 있어야 합니다. 하나는 추세 시장, 하나는 범위 조건, 하나는 특정 고신뢰 쌍을 위한 것입니다.

4. 거래 수수료 무시

메이커 수수료 0.06%로 하루 50회 거래하는 봇은 수수료로만 매일 3%를 지불하고 있습니다. 실행 비용만으로 월 계정의 90%를 차지합니다. 백테스트에서 수익성이 있어 보이는 고주파 전략은 실시간 거래에서 수수료로 사라지는 경우가 많습니다.

해결 방법: 배포하기 전에 수수료 부담을 계산하세요. 평균 거래 이익이 0.5%이고 왕복 수수료(입장 + 청산)가 0.12%인 경우 수수료는 총 이익의 24%를 소비합니다. 가능한 경우 메이커 주문을 사용하고, 수수료 수준이 경쟁력 있는 거래소를 선택하고, VIP 수수료율이 없는 한 고주파 스캘핑보다 거래당 평균 이익이 더 높은 전략을 선호하세요.

5. 먼저 종이 거래를 하지 마세요

테스트되지 않은 구성으로 실제 돈을 가지고 실시간으로 거래하는 것은 거래가 아니라 도박입니다. 운이 좋을 수도 있지만 확률은 당신에게 불리합니다. 종이 거래에는 비용이 들지 않으며 비용이 들기 전에 문제가 드러납니다.

해결 방법: 최소 50번의 거래 또는 2주 중 먼저 도래하는 날짜 동안 종이 거래 모드에서 모든 새로운 구성을 실행하세요.fomoed에서는 한 번의 클릭으로 라이브 모드와 페이퍼 모드 사이를 전환할 수 있습니다. 이 단계를 건너뛸 변명의 여지가 없습니다. 적절한 테스트 프레임워크는 종이 거래 가이드를 확인하세요. 현재 시장 상황에서 전략이 효과가 있다는 것을 확인한 후에만 실행하세요.

6. 과거 성과를 쫓는다

"지난 달에 이 전략은 300% 성공했습니다"는 다음 달에는 거의 의미가 없습니다. 시장은 변합니다. 강세장에서 이를 무너뜨린 모멘텀 전략은 강세장에서 피를 흘리게 될 것입니다. 백테스트는 훨씬 더 나쁩니다. 반복되지 않는 과거 데이터에 최적화되어 있습니다.

해결책: 전략이 효과가 있었는지가 아니라 전략이 효과가 있었던 이유를 이해하는 데 집중하세요. 범위 지정 시장의 평균 회귀로 인해 이익을 얻는 전략을 알고 있다면 조건이 적합한 시기와 그렇지 않은 시기를 식별할 수 있습니다. 자산뿐만 아니라 전략 유형 전반에 걸쳐 다양화하세요. 그리고 항상 질문하세요. 이 전략이 마지막 큰 하락에도 살아남을 수 있었나요?

7. 시장 상황에 대한 잘못된 전략

횡보 시장에서 추세 추종 봇을 실행하는 것은 사막에서 비옷을 입는 것과 같습니다. 이는 다양한 조건에 맞게 설계되었습니다.Grid봇은 추세에 어려움을 겪고, 모멘텀 봇은 범위에 어려움을 겪으며, 모든 환경에서 단일 전략이 작동하지 않습니다.

해결책: 전략을 선택하기 전에 현재 시장 체제를 파악하세요.BTC는 추세입니까 아니면 범위입니까? 변동성 수준은 어느 정도입니까? 그런 다음 전략을 조건에 맞춰보세요.RSI평균 회귀는 범위에서 작동하고 모멘텀 전략은 추세에서 작동하며 그리드 봇에는 정의된 범위가 필요합니다. 접근 방식에 조건을 맞추려면 전략 선택 가이드를 검토하세요. 조건이 맞지 않으면 기꺼이 봇을 일시 중지하십시오. 자리에 앉아 있는 것이 유효한 자세입니다.

메타 실수: 추적하지 않음

이 7가지 외에도 다른 모든 것을 혼합하는 메타 실수가 있습니다. 결과를 체계적으로 추적하지 않는 것입니다. 승률, 평균 거래 기간, 전략별 최대 손실률을 모른다면 맹목적인 것입니다. 기록을 유지하세요. 매주 검토하세요. 감정이 아니라 데이터를 기반으로 조정하세요.

비용이 많이 드는 학습 곡선 없이 시작하세요.

모든 트레이더는 실수를 합니다. 목표는 실수를 저렴하게 만드는 것입니다. 종이 거래를 사용하고, 낮은 레버리지로 시작하고, 한 번에 하나의 전략을 배포하세요.fomoed는 모든 봇의 종이 거래 모드를 포함하여 이러한 모든 도구를 무료로 제공하므로 올바른 방법을 배우는 데 재정적 장벽이 없습니다. 무료 계정을 만들고 준비가 될 때까지 한 푼도 위험 부담 없이 이러한 원칙을 실천해 보세요.