弱気相場で清算されずに取引ボットを活用する方法

ほとんどのボットが弱気市場で損失を被る理由

仮想通貨取引ボットの汚い秘密: ほとんどのボットは暗黙のうちにロングバイアスがかかっています。Gridボットは、価格が下落するにつれて資産を蓄積します。DCAボットは弱点をつき続けます。モメンタムボットはすぐに逆転するブレイクアウトを追いかけます。持続的な下降傾向では、これらの戦略により資本が着実に流出し、レバレッジが痛みを加速させます。

仮想通貨の弱気市場は残酷です。資産は高値から 50 ～ 80% 下落するのが日常的であり、下落が続く前に急激な下落相場が買い手を罠にかける。通常の条件用に構成されたボットは、アプローチを積極的に適応させない限り、この環境では破壊されます。

良いニュース: 正しく構成されていれば、ボットは実際に弱気市場での手動取引を上回る可能性があります。人間のトレーダーはパニックに陥り、復讐取引をし、底値で降伏します。適切に設定されたボットは、状況が不利な場合は参加しないというルールを含むルールに従います。

すべてが下落しているときに機能する戦略

ショートRSI戦略

ボット プラットフォームがショートをサポートしている場合 (先物対応取引所ではfomoedがサポートしています)、RSIベースのショート戦略は、下降トレンドで強力になります。設定:

• RSIが 60 ～ 70 を超えたときにショートする (下降トレンドでの買われ過ぎは強気市場よりも低い)
• RSI30 ～ 40 または固定パーセンテージ (3 ～ 5%) で利益確定する
• 最近のスイング高値を超えるストップロス
• より短い時間枠 (1 時間 ～ 4 時間) を使用してより多くの利益を得るチャンス

弱気相場では、売られすぎた反発は通常、短期間です。強さにショートし弱みにカバーすることで、支配的なトレンドの方向性を捉えます。

狭いレンジのGridボット

Gridボットは弱気相場でも機能しますが、大幅に調整する必要があります:

• レンジを狭くする — 20% のレンジの代わりに 5 ～ 10% を使用します。これにより、継続的な下値リスクが軽減されます。
• グリッドを低くバイアスする — 現在価格を超える売りレベルよりも、現在の価格よりも低い買いレベルを多く設定します。これは弱気の傾向と一致します。
• 小さいポジション サイズを使用します — 通常の市場と比較して、グリッドごとの割り当てを 50 ～ 75% 削減します。
• 厳しいストップロスを設定します — 価格がグリッドを下回った場合は、すべてを閉じます。反発を期待して「グリッドを下に拡張」しないでください。

平均回帰スキャルピング

弱気相場であっても、日足の時間枠では 2 ～ 5% の反発があります。極端な値を空売りするボットは、下降して跳ね返りをカバーするか、極端な売られ過ぎを買ってすぐに売ると、チョップから利益を得ることができます。鍵となるのは、非常に厳しい利益目標とさらに厳しいストップロスです。

資本保全ルール

弱気相場では、主な目標は成長から生き残りへと移ります。その方法は次のとおりです。

総エクスポージャーを減らす

通常、資本の 80% をボットに投入している場合、下降傾向が確認されている間は 30 ～ 40% に減らします。現金はポジションです。底値後に利用できる資金を確保しておくことは、下落中に利益を削り取ろうとするよりも価値があります。

レバレッジを積極的にカットする

トレーディング ボットにレバレッジを使用している場合は、弱気相場の状況が確認されたらすぐにレバレッジをカットしてください。強気市場で 5 倍で機能したものは、弱気市場では 5 倍で清算されます。弱気条件での最大レバレッジ: ショートの場合は 2 倍、レバレッジをかけたロングは完全に避けてください。

計算は次のとおりです。レバレッジ ロングが 5 倍の場合、20% の下落で清算されます。弱気相場では、1 日で 20% の下落が起こります。BTCのような「安全な」優良チップでさえ、マクロ イベントでは一晩で 15% 下落する可能性があります。

ショートでは幅広いストップロス、ロングではタイトに

弱気相場でロング ボットを実行する必要がある場合 (おそらく長期蓄積のためのDCA戦略)、タイトなストップロス — 最大 3 ～ 5%。ショート ポジションの場合は、トレンドが有利であるため、ストップ幅を少し広くしても大丈夫ですが、ストップを完全に削除しないでください。

ボットをオフにするタイミング

これは最も難しい決断ですが、場合によっては、トレードをまったく行わないことが正しい動きであることもあります。次の場合にはボットをオフにします。

• 連続したストップロス — ボットが連続して 3 ～ 4 つのストップロスに達した場合、市場体制が変化した可能性があります。停止して再評価します。
• 異常なボラティリティ イベント — 取引所の上場廃止、ハッキング、規制当局の取り締まり、またはブラック スワン イベントにより、バックテストでは説明できない状況が生じます。
• 連鎖的な清算 — 建玉が数時間で 30% 以上低下すると、市場は強制売りモードになります。ボットは清算カスケードと競合できません。
• ドローダウンが計画を超えている — 最大許容ドローダウンを 15% と定義し、それに達した場合は停止してください。例外はありません。傍観者から再評価してください。

現金を持っていることは恥ずかしいことではありません。多くのトレーダーにとって最も収益性の高い弱気市場戦略は、再展開する前に状況が変化したことの確認を待つことです。

既存のポジションをヘッジする

スポット仮想通貨を保有していて、売却したくない場合（税金上の理由、長期有罪判決など）、ボットでエクスポージャーをヘッジできます。

• ショート ヘッジ ボット — 永久にショート ボットを実行します。先物は現物保有額の 50 ～ 100% に相当します。BTCが 20% 下落した場合、ショート ボットはその動きの大部分を捕らえ、スポット損失を相殺します。
• カバーされた戦略 —DCAは強さでスポットの一部を売り (RSIは買われすぎ)、弱さで買い戻します。これにより、完全に撤退することなく平均コストが削減されます。
• ペア取引 — ある資産が別の資産より弱い場合は、弱い資産をショートし、強い資産をロング（または中立）に保ちます。

弱気市場の状況を特定する

自分がどのような状況にあるのか認識していなければ、適応することはできません。防御的なボット構成をトリガーする必要がある弱気市場の兆候:

• 価格200日移動平均を下回り、200MAは傾斜下にある
• 2か月以上の週足チャートで高値と安値が低下
• 資金調達率が継続的にマイナス（ショートがロングを支払う）
• 各反発は前の反発よりも低いレベルで失敗
• 出来高は反発で減少、売りで拡大

待ってはいけない公式確認またはメディアの合意のため。弱気市場だということに誰もが同意する頃には、すでに何ヶ月もの利益を返していることになります。

メンタル ゲーム

弱気市場では、戦略よりも自分の規律が試されます。誘惑は次のとおりです。

• 「損失をより早く取り戻す」ためにレバレッジを増やす - これは清算につながります
• 「跳ね返る」ためストップロスを削除します - これは壊滅的な損失につながります
• 手動取引でボットのシグナルを無効にします - これは感情的な決定につながります
• 同じ強気市場構成を実行し続ける - これは死亡を1000遅らせることにつながりますCuts

ボットの利点は、これらの誘惑を感じないことです。ただし、あなたはそれをオーバーライドすることができます。弱気市場の最善の規律は、ボットのルールを控えめに設定し、 予定されたレビュー期間までルールに触れないことです。

適応して生き残る

弱気市場は終わります。暗号通貨の歴史におけるあらゆる出来事の後には、最終的には新たな高値が続きました。弱気局面での仕事は、状況が変わったときに積極的に展開できるように資本を保全することです。弱気市場を通じて資本の 80% を維持し、それを底値で展開するトレーダーは、完全に展開して 20% まで引き下げたトレーダーよりも劇的に優れています。

fomoed で弱気市場ボットを設定します。ショート戦略を設定し、タイトなストップを設定し、ポジション サイズを減らし、定義した規律をボットに実行させます。このプラットフォームは市場の方向に関係なく無料であるため、コストはリスクを取ることを選択した資本のみです。