仮想通貨ボットでよくある7つの失敗とその回避法

何千人ものトレーダーが最初の仮想通貨ボットを導入するのを観察すると、パターンが見えてきます。同じ間違いがアカウントを枯渇させ続けますが、それらはほとんどの場合防ぐことができます。初めてのボットを実行する場合でも、10 番目のボットを実行する場合でも、このリストを参考にすると実際の費用を節約できます。

1.過剰なレバレッジ

これはアカウントキラーの最大の原因です。あるトレーダーは、20倍のレバレッジで2%の動きを40%の利益に変えたことを確認し、チートコードを見つけたと考えています。彼らが計算していないのは、20 倍での 5% の不利な動きはポジション全体を消し去るということです。

解決策: 最大レバレッジ 3 ～ 5 倍から始めます。経験豊富なトレーダーでも、10 倍を超える必要はほとんどありません。ボットはホームランを打つ必要はありません。ゲームに参加し続ける必要があります。低レバレッジで一貫して 2 ～ 3% の利益を上げているボットは、時折 40% に達するものの、数週間ごとに清算されるボットよりも優れたパフォーマンスを示します。

レバレッジ取引が初めての場合は、乗数を設定する前に、ボットによるレバレッジ取引の完全ガイドをお読みください。

2.ストップロスなし

「市場は戻ってくる」はトレーディングにおいて最も高価な言葉です。ストップロスのないボットは、小さな損失を壊滅的な損失に変えます。暗号通貨では、コインが 30 ～ 50% 下落し、特にアルトコインでは決してエントリーまで回復しないことがあります。

解決策: すべてのボットは、取引に参加する前に定義されたストップロスを必要とします。リスクのある取引ごとにアカウントの 2 ～ 3% から始めるのが良いでしょう。アカウントの 20% に相当するポジションで 5 倍のレバレッジを使用している場合、ポジションの 2% のストップロスは 2% のアカウントリスクを意味します (5x × 20% × 2% = 2%)。初日から利益確定と損切り戦略を適切に設定します。

3.一度に実行するボットが多すぎる

初心者のトレーダーは興奮して、5 ～ 10 個のボットを同時に起動します。問題: それらすべてを効果的に監視することはできず、資本があまりにも薄く分散されているため、何か問題が発生した場合、どのボット構成が原因であるかわかりません。

解決策: 1 つのボットから始めます。少なくとも 2 週間は実行してください。さまざまな市場状況におけるその動作を理解します。次に、2 番目を追加します。私たちが目にする成功したボット オペレーターは、通常、10 個の分散したボットではなく、2 ～ 4 個の集中的なボットを実行しています。各ボットには明確な目的がある必要があります。1 つはトレンド市場用、1 つはレンジ条件用、おそらく 1 つは特定の確信度の高いペア用です。

4.取引手数料の無視

0.06% のメーカー手数料で 1 日あたり 50 回取引するボットは、手数料だけで毎日 3% を支払っています。これは、実行コストだけで月あたりのアカウントの 90% に相当します。バックテストでは収益性が高いように見える高頻度戦略も、実際の取引では手数料によって機能しなくなることがよくあります。

解決策: 導入する前に手数料の負担を計算します。平均取引利益が 0.5% で、往復手数料 (エントリー + イグジット) が 0.12% の場合、手数料は粗利益の 24% を消費します。可能な場合はメーカー注文を使用し、競争力のある手数料階層を持つ取引所を選択し、VIP 手数料率がない限り、高頻度のスキャルピングよりも取引あたりの平均利益が高い戦略を優先します。

5.まずは紙取引ではない

テストされていない構成でリアルマネーを使ってライブを行うことは、取引ではなくギャンブルです。幸運に恵まれるかもしれないが、確率は低い。ペーパー取引には費用はかからず、費用がかかる前に問題が明らかになります。

修正: すべての新しい設定を少なくとも 50 取引または 2 週間のいずれか早い方の間、ペーパー取引モードで実行します。fomoedでは、ライブ モードとペーパー モードの切り替えは 1 回のクリックで完了します。このステップをスキップする理由はありません。適切なテスト フレームワークについては、ペーパー取引ガイドをご覧ください。現在の市場状況で戦略が機能することを確認してからのみ、本稼働を開始してください。

6.過去のパフォーマンスを追う

「この戦略は先月 300% 達成しました」ということは、来月にはほとんど意味がありません。市場は変化します。強気相場中にそれを打ち砕いたモメンタム戦略は、統合中に出血するでしょう。バックテストはさらに悪く、繰り返されない履歴データに最適化されています。

解決策: 戦略が機能したことだけではなく、 戦略が機能する理由を理解することに重点を置きます。レンジ相場における平均回帰から戦略が利益を得ることがわかっていれば、いつ条件がその戦略に適しているか、いつそうでないかを特定できます。資産だけでなく、戦略の種類全体を多様化します。そして常に尋ねてください: この戦略は前回の大幅な損失を乗り切ることができたでしょうか?

7.市場状況に対する間違った戦略

横ばいの市場でトレンド追跡ボットを実行することは、砂漠でレインコートを着るようなものです。ボットはさまざまな状況に合わせて設計されています。Gridボットはトレンドで影響を受け、モメンタム ボットは範囲で影響を受け、すべての環境で機能する単一の戦略はありません。

解決策: 戦略を選択する前に、現在の市場体制を特定します。BTCはトレンドですか、それともレンジですか?ボラティリティレベルはどれくらいですか?次に、戦略を条件に合わせます。RSI平均回帰は範囲内で機能し、モメンタム戦略はトレンド内で機能し、グリッド ボットには定義された範囲が必要です。 戦略選択ガイドを参照して、条件とアプローチを一致させてください。条件が合わない場合は喜んでボットを一時停止してください。放置することは有効な立場です。

メタミス: 追跡しない

これら 7 つ以外にも、他のすべてをさらに複雑にするメタミスがあります。それは、結果を体系的に追跡しないというものです。勝率、平均取引期間、戦略ごとの最大ドローダウンを知らなければ、盲目的に行動していることになります。記録を保管してください。毎週レビューします。感情ではなくデータに基づいて調整します。

コストのかかる学習曲線なしで開始

すべてのトレーダーは間違いを犯します。目標は、間違いを安くすることです。紙の取引を使用し、低いレバレッジから始めて、一度に 1 つの戦略を展開します。fomoedは、すべてのボットのペーパー取引モードを含むこれらすべてのツールを無料で提供するため、正しい方法を学ぶのに経済的な障壁はありません。 無料アカウントを作成し、準備が整うまで 1 セントもリスクを冒さずにこれらの原則を実践してください。