加密货币交易机器人的止损策略：保护您的资金

为什么止损是不可协商的

每个获胜策略都有亏损交易。盈利交易者和亏损账户之间的区别在于如何管理损失。止损定义了您在交易开始之前可接受的最大损失，消除了退出决策中的情绪。

对于自动化机器人来说，止损更为重要。您的机器人将毫不犹豫地执行，但它也不会对设置明显失败的情况进行人类判断。止损是预编程的判断。

固定百分比止损

最简单的方法：设置低于您的入场价格（对于多头）或高于您的入场价格（对于空头）的固定百分比。

工作原理

如果您以 65,000 美元的价格输入 BTC 多头并设置 2% 的止损，您的止损将在63,700 美元。无论市场结构、支撑位或波动性如何 - 如果价格达到该水平，您就出局。

优点

• 非常容易实施和理解
• 每笔交易的风险一致（非常适合调整头寸规模）
• 没有歧义 - 水平就是水平

缺点

• 忽略市场结构（可能会止损）略高于主要支撑位）
• 在高波动率和低波动率条件下采用相同的百分比是没有意义的
• 可能导致波动市场中的频繁止损

最适合

想要明确风险参数的初学者。具有高胜率的策略，您只需要限制下行风险。波动性相对一致的货币对。

追踪止损

trailing stop 的价格走势对您有利，随着交易的进展锁定利润。它只会朝着有利可图的方向移动，永远不会倒退。

工作原理

您以 65,000 美元的价格买入多头，利率为 3% trailing stop。最初您的止损价为 63,050 美元。价格升至 67,000 美元——您的止损升至 64,990 美元。价格回落至 65,500 美元——止损保持在 64,990 美元。如果价格达到 64,990 美元，您将锁定利润退出。

优点

• 让赢家在保护收益的同时奔跑
• 适应实际价格变动
• 可以在没有固定目标的情况下捕捉大的趋势走势

缺点

• 在强劲的正常回调中被止损趋势
• 跟踪距离需要仔细校准
• 在突然出现缺口的情况下不能很好地保护

最适合

趋势跟踪策略。您想要乘势而上的突破策略。市场呈现出明确的方向性走势。

基于 ATR 的止损

平均真实波动幅度 (ATR) 衡量近期的波动性。基于 ATR 的止损使用实际市场波动性来确定止损距离 - 在波动的市场中设置更宽的止损，在平静的市场中设置更窄的止损。

工作原理

计算 14 周期 ATR。将入场止损设置为负 1.5 倍 ATR（对于多头）。如果 BTC 上的 ATR 为 1,200 美元，您的止损价格为低于入场价 1,800 美元。如果在平静时期 ATR 为 600 美元，则止损价格为低于入场点 900 美元。

优点

• 自动适应当前市场状况
• 在高波动期间减少错误止损
• 在低波动期间收紧（在波动较小时保护资本）

缺点

• 理解和理解更复杂配置
• ATR乘数需要backtesting进行优化
• 可能会在波动性高峰期间导致非常广泛的止损

最适合

跨多种市场条件进行交易的策略。机器人在波动性变化很大的时间范围内运行。想要动态风险管理的专业交易者。

基于时间的退出

从技术上讲，这不是止损，但基于时间的退出会在预定持续时间后关闭交易，而不管盈亏如何。将其视为“这笔交易现在应该已经有效”的保障措施。

工作原理

您定义最长持有期限 - 例如，剥头皮机器人为 24 小时，波动机器人为 7 天。如果交易在该窗口内没有达到止盈价或止损价，则会以市场价格平仓。

优点

• 将资金从停滞的交易中释放出来
• 防止资金锁定在死交易中的机会成本
• 对于已知时间范围的事件驱动策略很有用

缺点

• 可能会在重大变动最终发生之前退出
• 不能防止快速损失（仍然需要定期SL)

最适合

补充其他止损方法，而不是取代它们。基于预期移动时间范围的策略。避免资金陷入区间波动。

按策略类型设置止损

TP1后移动技术

最有效的方法之一是将横向止盈与止损管理相结合。达到第一个止盈目标后：

1. 部分仓位在 TP1 处平仓（确保部分利润）
2. 止损移动至剩余仓位的盈亏平衡
3. 您现在拥有“自由交易”——最坏的情况是盈亏平衡加上 TP1 利润

此技术极大地改善了每笔交易的风险回报状况。在 fomoed 上，您可以在止损设置步骤中配置此行为 - 启用“在 TP1 后将止损移动到盈亏平衡”，机器人会自动处理它。

常见止损错误

1。止损太紧

对经常波动 1% 的货币对设置 0.5% 的止损意味着不断被止损。您的止损需要比正常的市场噪音更宽。

2.在明显的水平止损

将止损设置在整数或精确的支撑/阻力水平上——就在其他人设置的水平上。做市商追逐这些水平。给你的止损点一些喘息的空间，超过明显的水平。

3。根本停不下来

“如果坏了我会手动关闭它。”著名的遗言。令您账户爆款的交易始终是您确信会回来的交易。

4.将止损移得更远

交易对您不利，因此您将止损“稍微”扩大。这是导致巨额损失的典型路径。设置它并尊重它。

5.每个市场条件都采用相同的止损

在平静的市场中完美发挥作用的 2% 止损在高波动性期间却会成为一种负担 — 您每次交易都会被止损。适应条件。

在 fomoed 上实施止损

在 fomoed 上配置机器人时，止损步骤可让您控制：

• 固定止损百分比
• 具有可配置跟踪距离的跟踪止损
• 在 TP1 后转向盈亏平衡
• 这些设置适用于所有支持的交易所— 无需额外配置

要更广泛地了解包括止盈配置在内的退出策略，请阅读我们的加密货币机器人的止盈和止损策略指南。为了避免让机器人交易者犯下更广泛的错误，请查看常见的加密机器人错误。

请记住：最好的止损是让您的策略发挥作用，同时保护您免受灾难性损失的止损。没有通用的“正确”百分比 - 这取决于您的策略、时间范围和货币对的波动性。

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